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　　金融界基金08月18日讯 工银瑞信沪深300指数证券投资基金（简称：300指数A，代码481009）公布最新净值，上涨2.22%。本基金单位净值为1.252元，累计净值为1.9137元。

　　工银瑞信沪深300指数证券投资基金成立于2009-03-05，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益115.87%，今年以来收益17.89%，近一月收益5.70%，近一年收益29.22%，近三年收益32.62%。近一年，本基金排名同类（648/752），成立以来，本基金排名同类（151/903）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为21.45%，近两年定投该基金的收益为31.39%，近三年定投该基金的收益为30.19%，近五年定投该基金的收益为37.75%。（点此查看定投排行）

　　工银沪深300指数A基金成立以来分红17次，累计分红金额14.26亿元。

　　基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益106.36%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.95% ）、贵州茅台（持仓比例4.70% ）、招商银行（持仓比例2.28% ）、恒瑞医药（持仓比例2.20% ）、五粮液（持仓比例2.11% ）、美的集团（持仓比例1.88% ）、格力电器（持仓比例1.74% ）、立讯精密（持仓比例1.38% ）、中信证券（持仓比例1.32% ）、兴业银行（持仓比例1.30% ），合计占资金总资产的比例为23.86%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.66% ）、贵州茅台（持仓比例4.22% ）、招商银行（持仓比例2.56% ）、恒瑞医药（持仓比例2.15% ）、格力电器（持仓比例1.90% ）、美的集团（持仓比例1.78% ）、兴业银行（持仓比例1.77% ）、五粮液（持仓比例1.69% ）、中信证券（持仓比例1.43% ）、伊利股份（持仓比例1.38% ），合计占资金总资产的比例为24.54%，整体持股集中度（低）。

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数成份股调整的影响等。????

　　??本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内，工银沪深300A份额净值增长率为12.92%，工银沪深300C份额净值增长率为12.82%，业绩比较基准收益率为12.29%。